1.保管好现金、各种印章、保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人
2.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。及时清理账目，督促因公借款人员及时报账。
3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付审批手续，办理现金及银行结算业务。
4.每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《资金日报表》，做到账实、账表、账证、账账相符，负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划支付现金，编制各种资金流动报表。
5.负责银行账户的日常结算、银行存款日记账，并做到日清月结。月末与银行核对存款余额，不相符时编制《银行存款余额调节表》
6.根据账务需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。